聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
日圓 |
78.2723 |
9.43 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
78.2723 |
9.30 |
| 2025/09/30 |
日圓 |
71.3724 |
8.52 |
| 2025/08/29 |
日圓 |
71.3724 |
8.52 |
| 2025/07/31 |
日圓 |
71.3724 |
8.55 |
| 2025/06/30 |
日圓 |
71.3724 |
8.63 |
| 2025/05/30 |
日圓 |
71.3724 |
9.04 |
| 2025/04/30 |
日圓 |
71.3724 |
9.68 |
| 2025/03/31 |
日圓 |
71.3724 |
9.69 |
| 2025/02/28 |
日圓 |
71.3724 |
8.98 |
| 2025/01/31 |
日圓 |
36.8374 |
4.31 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
