聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2026/08/31 日圓 48.5962 5.69
2026/07/31 日圓 48.5962 5.73
2026/06/30 日圓 45.0698 5.26
2026/05/29 日圓 45.0698 5.22
2026/04/30 日圓 45.0698 5.30
2026/03/31 日圓 45.0698 5.53
2026/02/27 日圓 45.0698 5.17
2026/01/30 日圓 45.0698 5.20
2025/12/31 日圓 42.4857 4.93
2025/11/28 日圓 42.4857 4.94
2025/10/31 日圓 42.4857 4.92
2025/09/30 日圓 38.1216 4.43
2025/08/29 日圓 38.1216 4.46
2025/07/31 日圓 38.1216 4.51
2025/06/30 日圓 38.1216 4.54
2025/05/30 日圓 38.1216 4.63
2025/04/30 日圓 38.1216 4.71
2025/03/31 日圓 38.1216 4.68
2025/02/28 日圓 38.1216 4.56
2025/01/31 日圓 19.6757 2.34
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
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