聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
日圓 |
12.6418 |
7.07 |
| 2026/07/31 |
日圓 |
12.6418 |
7.07 |
| 2026/06/30 |
日圓 |
12.6418 |
6.97 |
| 2026/05/29 |
日圓 |
14.3067 |
7.85 |
| 2026/04/30 |
日圓 |
6.6765 |
3.67 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
