配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.4826 |
4.98 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.4739 |
5.00 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.4646 |
4.99 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.4738 |
5.03 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.4689 |
5.04 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.4561 |
5.02 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.4988 |
5.01 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.4790 |
4.96 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.4559 |
4.98 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.4493 |
5.01 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.4395 |
4.99 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.4407 |
5.02 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.4330 |
5.01 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.4178 |
4.96 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.4244 |
5.01 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.4212 |
5.01 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.4187 |
5.02 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.4132 |
4.99 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.4075 |
5.00 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.3992 |
4.98 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.3892 |
5.01 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.4038 |
5.01 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4068 |
4.96 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.4191 |
4.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
