配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0538 |
4.57 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0542 |
4.61 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0592 |
4.96 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0555 |
4.68 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0576 |
4.91 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0646 |
5.66 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0531 |
4.42 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0546 |
4.59 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0662 |
5.58 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0556 |
4.71 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0578 |
4.89 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0619 |
5.31 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0612 |
5.31 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0621 |
5.44 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0607 |
5.37 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0567 |
5.11 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0613 |
5.56 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0659 |
5.91 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0552 |
4.88 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0633 |
5.64 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0640 |
5.77 |
| 2024/12/01 |
美元 |
0.0580 |
5.12 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0671 |
5.96 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0615 |
5.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
