高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2026/09/02 歐元 5.1100 16.97
2026/08/04 歐元 5.1100 16.77
2026/07/02 歐元 5.1100 16.51
2026/06/02 歐元 5.1100 16.30
2026/05/05 歐元 5.1100 16.13
2026/04/02 歐元 5.1100 16.08
2026/03/03 歐元 5.1100 15.65
2026/02/03 歐元 5.1100 15.45
2026/01/05 歐元 5.1100 15.33
2025/12/02 歐元 5.1100 15.19
2025/11/04 歐元 5.1100 15.02
2025/10/02 歐元 5.1100 14.78
2025/09/03 歐元 5.1100 14.69
2025/08/04 歐元 5.1100 14.59
2025/07/02 歐元 5.1100 14.45
2025/06/03 歐元 5.1100 14.43
2025/05/02 歐元 5.1100 14.50
2025/04/02 歐元 5.1100 14.31
2025/03/04 歐元 5.1100 13.97
2025/02/04 歐元 5.1100 13.91
2025/01/03 歐元 5.1100 13.84
2024/12/03 歐元 5.1100 13.64
2024/11/04 歐元 5.1100 13.58
2024/10/02 歐元 5.1100 13.36
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
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