高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
美元 |
0.5100 |
16.18 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.5100 |
16.05 |
| 2026/07/02 |
美元 |
0.5100 |
15.88 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.5100 |
15.62 |
| 2026/05/05 |
美元 |
0.5100 |
15.45 |
| 2026/04/02 |
美元 |
0.5100 |
15.45 |
| 2026/03/03 |
美元 |
0.5100 |
15.05 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.5100 |
14.83 |
| 2026/01/05 |
美元 |
0.5100 |
14.75 |
| 2025/12/02 |
美元 |
0.5100 |
14.69 |
| 2025/11/04 |
美元 |
0.5100 |
14.59 |
| 2025/10/02 |
美元 |
0.5100 |
14.31 |
| 2025/09/03 |
美元 |
0.5100 |
14.28 |
| 2025/08/04 |
美元 |
0.5100 |
14.24 |
| 2025/07/02 |
美元 |
0.5100 |
14.03 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.5100 |
14.16 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.5100 |
14.31 |
| 2025/04/02 |
美元 |
0.5100 |
14.33 |
| 2025/03/04 |
美元 |
0.5100 |
14.13 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.5100 |
14.15 |
| 2025/01/03 |
美元 |
0.5100 |
14.10 |
| 2024/12/03 |
美元 |
0.5100 |
13.83 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.5100 |
13.65 |
| 2024/10/02 |
美元 |
0.5100 |
13.36 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
