高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
美元 |
1.2300 |
19.11 |
| 2026/08/04 |
美元 |
1.2300 |
18.82 |
| 2026/07/02 |
美元 |
1.2300 |
18.37 |
| 2026/06/02 |
美元 |
1.2300 |
18.16 |
| 2026/05/05 |
美元 |
1.2300 |
18.03 |
| 2026/04/02 |
美元 |
1.2300 |
18.16 |
| 2026/03/03 |
美元 |
1.2300 |
17.46 |
| 2026/02/03 |
美元 |
1.2300 |
17.31 |
| 2026/01/05 |
美元 |
1.2300 |
17.24 |
| 2025/12/02 |
美元 |
1.2300 |
17.14 |
| 2025/11/04 |
美元 |
1.2300 |
16.96 |
| 2025/10/02 |
美元 |
1.2300 |
17.00 |
| 2025/09/03 |
美元 |
1.2300 |
17.13 |
| 2025/08/04 |
美元 |
1.2300 |
17.07 |
| 2025/07/02 |
美元 |
1.2300 |
16.99 |
| 2025/06/03 |
美元 |
1.2300 |
17.25 |
| 2025/05/02 |
美元 |
1.2300 |
17.20 |
| 2025/04/02 |
美元 |
1.2300 |
16.72 |
| 2025/03/04 |
美元 |
1.2300 |
16.33 |
| 2025/02/04 |
美元 |
1.2300 |
16.31 |
| 2025/01/03 |
美元 |
1.2300 |
16.30 |
| 2024/12/03 |
美元 |
1.2300 |
15.97 |
| 2024/11/04 |
美元 |
1.2300 |
15.93 |
| 2024/10/02 |
美元 |
1.2300 |
15.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
