高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
澳幣 |
1.2500 |
18.87 |
| 2026/08/04 |
澳幣 |
1.2500 |
18.62 |
| 2026/07/02 |
澳幣 |
1.2500 |
18.21 |
| 2026/06/02 |
澳幣 |
1.2500 |
18.02 |
| 2026/05/05 |
澳幣 |
1.2500 |
17.92 |
| 2026/04/02 |
澳幣 |
1.2500 |
18.06 |
| 2026/03/03 |
澳幣 |
1.2500 |
17.37 |
| 2026/02/03 |
澳幣 |
1.2500 |
17.24 |
| 2026/01/05 |
澳幣 |
1.2500 |
17.17 |
| 2025/12/02 |
澳幣 |
1.2500 |
17.08 |
| 2025/11/04 |
澳幣 |
1.2500 |
16.90 |
| 2025/10/02 |
澳幣 |
1.2500 |
16.95 |
| 2025/09/03 |
澳幣 |
1.2500 |
17.07 |
| 2025/08/04 |
澳幣 |
1.2500 |
17.02 |
| 2025/07/02 |
澳幣 |
1.2500 |
16.95 |
| 2025/06/03 |
澳幣 |
1.2500 |
17.20 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
1.2500 |
17.16 |
| 2025/04/02 |
澳幣 |
1.2500 |
16.67 |
| 2025/03/04 |
澳幣 |
1.2500 |
16.29 |
| 2025/02/04 |
澳幣 |
1.2500 |
16.28 |
| 2025/01/03 |
澳幣 |
1.2500 |
16.28 |
| 2024/12/03 |
澳幣 |
1.2500 |
15.95 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
1.2500 |
15.93 |
| 2024/10/02 |
澳幣 |
1.2500 |
15.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
