資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0738 |
6.93 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0738 |
6.84 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0738 |
6.86 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0738 |
6.86 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0738 |
7.00 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0738 |
6.66 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0738 |
6.71 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0781 |
7.15 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0781 |
7.17 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0781 |
7.18 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0781 |
7.19 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0781 |
7.25 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0781 |
7.36 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0781 |
7.30 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0781 |
7.46 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0781 |
7.50 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0781 |
7.55 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0781 |
7.54 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0781 |
7.56 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0748 |
7.34 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0748 |
7.13 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0748 |
7.09 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0748 |
6.81 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
