華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2026/08/28 人民幣 0.0300 4.89
2026/07/30 人民幣 0.0300 4.89
2026/06/29 人民幣 0.0300 4.85
2026/05/28 人民幣 0.0300 4.82
2026/04/29 人民幣 0.0300 4.79
2026/03/30 人民幣 0.0300 4.79
2026/02/26 人民幣 0.0300 4.67
2026/01/29 人民幣 0.0300 4.62
2025/12/30 人民幣 0.0300 4.68
2025/11/28 人民幣 0.0300 4.63
2025/10/30 人民幣 0.0300 4.55
2025/09/29 人民幣 0.0300 4.51
2025/08/29 人民幣 0.0300 4.49
2025/07/30 人民幣 0.0300 4.48
2025/06/27 人民幣 0.0300 4.52
2025/05/29 人民幣 0.0300 4.52
2025/04/29 人民幣 0.0300 4.51
2025/03/28 人民幣 0.0300 4.43
2025/02/27 人民幣 0.0300 4.38
2025/01/24 人民幣 0.0300 4.43
2024/12/30 人民幣 0.0300 4.42
2024/11/28 人民幣 0.0300 4.43
2024/10/30 人民幣 0.0300 4.45
2024/09/27 人民幣 0.0300 4.60
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
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