華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
人民幣 |
0.0300 |
4.63 |
| 2025/10/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.55 |
| 2025/09/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.51 |
| 2025/08/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.49 |
| 2025/07/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.48 |
| 2025/06/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.52 |
| 2025/05/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.52 |
| 2025/04/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.51 |
| 2025/03/28 |
人民幣 |
0.0300 |
4.43 |
| 2025/02/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.38 |
| 2025/01/24 |
人民幣 |
0.0300 |
4.43 |
| 2024/12/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.42 |
| 2024/11/28 |
人民幣 |
0.0300 |
4.43 |
| 2024/10/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.45 |
| 2024/09/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.60 |
| 2024/08/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.62 |
| 2024/07/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.55 |
| 2024/06/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.47 |
| 2024/05/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.44 |
| 2024/04/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.45 |
| 2024/03/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.44 |
| 2024/02/28 |
人民幣 |
0.0300 |
4.41 |
| 2024/01/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.41 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
