配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0771 |
6.25 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0770 |
6.25 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0788 |
6.25 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0785 |
6.25 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0781 |
6.25 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0762 |
6.25 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0653 |
5.11 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0823 |
6.50 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0827 |
6.50 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0857 |
6.75 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0860 |
6.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0851 |
6.75 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0844 |
6.75 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0836 |
6.75 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0830 |
6.75 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0816 |
6.75 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0815 |
6.75 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0825 |
6.75 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0682 |
5.50 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0676 |
5.50 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0669 |
5.50 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0678 |
5.50 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0677 |
5.50 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0689 |
5.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
