景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.0292 |
2.99 |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0285 |
2.90 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0294 |
2.95 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.0266 |
2.68 |
| 2026/05/04 |
歐元 |
0.0273 |
2.78 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0284 |
2.91 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0244 |
2.43 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0262 |
2.61 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0295 |
2.95 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0246 |
2.45 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0271 |
2.68 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0273 |
2.72 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.0241 |
2.40 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0267 |
2.66 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0264 |
2.63 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0260 |
2.60 |
| 2025/05/02 |
歐元 |
0.0268 |
2.68 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0278 |
2.80 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0252 |
2.50 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0268 |
2.67 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0273 |
2.72 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0248 |
2.45 |
| 2024/11/04 |
歐元 |
0.0264 |
2.64 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0265 |
2.64 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
