景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0072 |
0.94 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0198 |
2.64 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0130 |
1.66 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0115 |
1.45 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0093 |
1.26 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0110 |
1.62 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0032 |
0.43 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0072 |
0.99 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0119 |
1.73 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0069 |
1.01 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0063 |
0.91 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0133 |
1.94 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0086 |
1.30 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0139 |
2.11 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0251 |
3.86 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0162 |
2.54 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0163 |
2.61 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0134 |
2.13 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0027 |
0.43 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0102 |
1.65 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0074 |
1.21 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0074 |
1.21 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0076 |
1.22 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0127 |
1.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
