景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0370 |
7.97 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0370 |
7.79 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0370 |
7.83 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0370 |
8.09 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0370 |
8.07 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0370 |
8.15 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0370 |
8.28 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0370 |
8.39 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0370 |
8.30 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0220 |
4.93 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0220 |
4.99 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0220 |
5.03 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0220 |
4.99 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0220 |
4.92 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0220 |
4.76 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0220 |
4.88 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0220 |
4.93 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0220 |
4.94 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0220 |
5.06 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0220 |
5.13 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0220 |
5.10 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0220 |
5.17 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0220 |
5.26 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0220 |
5.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
