景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0322 |
6.51 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0350 |
7.06 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0568 |
11.23 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0354 |
7.20 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0262 |
5.31 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0336 |
6.81 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0306 |
5.81 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0324 |
6.22 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0353 |
6.56 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0265 |
4.87 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0314 |
5.71 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0306 |
5.57 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0284 |
5.15 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0318 |
5.63 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0317 |
5.48 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0310 |
5.26 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0305 |
5.13 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0312 |
5.37 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0291 |
5.20 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0310 |
5.46 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0349 |
6.09 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0323 |
5.55 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0320 |
5.47 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0314 |
5.31 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
