法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.5300 |
10.04 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.5300 |
9.97 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.5300 |
9.72 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.5300 |
9.68 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.5300 |
9.67 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.5300 |
9.68 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.5300 |
9.37 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.5300 |
9.36 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.5800 |
10.21 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.5800 |
10.10 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.5800 |
10.03 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.5800 |
9.99 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.5800 |
10.01 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.5800 |
9.96 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.5800 |
9.92 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.5800 |
9.94 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.5800 |
9.88 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.5800 |
9.83 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.5800 |
9.67 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.5800 |
9.70 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.5900 |
9.83 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.5900 |
9.64 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.5900 |
9.68 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.5900 |
9.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
