富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0510 |
7.78 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0510 |
7.84 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0510 |
7.91 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0510 |
7.88 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0510 |
7.80 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0510 |
8.04 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0510 |
7.56 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0510 |
7.63 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0510 |
7.82 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0510 |
7.86 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0510 |
7.89 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0510 |
7.85 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0510 |
7.92 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0420 |
6.63 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0420 |
6.53 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0420 |
6.56 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0420 |
6.69 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0420 |
7.08 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0420 |
6.89 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0420 |
6.91 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0420 |
7.10 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0420 |
6.78 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0420 |
6.65 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0420 |
6.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
