富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0330 |
9.10 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0330 |
9.10 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0330 |
9.04 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0330 |
9.10 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0330 |
9.12 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0330 |
9.34 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0330 |
8.80 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0330 |
8.86 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0330 |
9.06 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0310 |
8.61 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0310 |
8.71 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0310 |
8.79 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0310 |
8.92 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0310 |
9.07 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0310 |
9.03 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0310 |
9.19 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0310 |
9.47 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0310 |
10.00 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0310 |
9.51 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0310 |
9.47 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0310 |
9.69 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0310 |
9.44 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0310 |
9.23 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0310 |
9.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
