富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0370 |
5.68 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0360 |
5.55 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0370 |
5.61 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0360 |
5.45 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0350 |
5.30 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0350 |
5.36 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0370 |
5.47 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0390 |
5.81 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0390 |
5.78 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0390 |
5.76 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.0390 |
5.74 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0390 |
5.75 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.0420 |
6.18 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.0370 |
5.47 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0360 |
5.36 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0370 |
5.53 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0370 |
5.52 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0350 |
5.23 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.0340 |
5.06 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.0340 |
5.09 |
| 2025/01/10 |
美元 |
0.0400 |
6.02 |
| 2024/12/09 |
美元 |
0.0370 |
5.45 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.0410 |
6.07 |
| 2024/10/08 |
美元 |
0.0370 |
5.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
