首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0347 |
5.49 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0348 |
5.50 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0349 |
5.49 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0348 |
5.50 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0345 |
5.50 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0347 |
5.51 |
| 2025/06/03 |
澳幣 |
0.0343 |
5.50 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0346 |
5.49 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0347 |
5.50 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0349 |
5.49 |
| 2025/02/04 |
澳幣 |
0.0345 |
5.49 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0346 |
5.51 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0352 |
5.50 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0351 |
5.49 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0361 |
5.49 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0359 |
5.50 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0352 |
5.49 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0349 |
5.50 |
| 2024/06/04 |
澳幣 |
0.0347 |
5.50 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0344 |
5.50 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0353 |
5.50 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0351 |
5.51 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0355 |
5.51 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0359 |
5.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
