首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0386 |
4.00 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.0392 |
4.01 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0390 |
3.99 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.0388 |
4.00 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0394 |
4.00 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0386 |
4.00 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0402 |
4.00 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.0378 |
4.00 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0365 |
4.00 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0372 |
4.00 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0366 |
4.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0366 |
3.99 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0361 |
4.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0359 |
4.00 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0357 |
4.00 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0355 |
4.00 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0351 |
4.00 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0342 |
3.99 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0338 |
4.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
