富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0224 |
5.45 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0247 |
6.04 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0236 |
5.76 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0238 |
5.86 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0224 |
5.53 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0263 |
6.61 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0211 |
5.11 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0212 |
5.14 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0225 |
5.55 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0195 |
4.83 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0220 |
5.40 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0220 |
5.41 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0200 |
4.98 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0240 |
6.03 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0192 |
4.88 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0223 |
5.69 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0203 |
5.22 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0209 |
5.30 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0191 |
4.83 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0330 |
8.46 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0220 |
5.68 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0196 |
5.01 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0229 |
5.83 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0191 |
4.87 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
