配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0299 |
4.03 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0335 |
4.52 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0308 |
4.22 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0300 |
4.16 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0343 |
4.81 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0253 |
3.57 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0321 |
4.62 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0317 |
4.58 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0576 |
8.28 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0255 |
3.62 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0337 |
4.83 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0306 |
4.45 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0284 |
4.06 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0321 |
4.62 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0273 |
3.84 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0322 |
4.60 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0336 |
4.90 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0319 |
4.70 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0265 |
3.90 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0285 |
4.24 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0297 |
4.31 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0065 |
0.97 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0355 |
5.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
