配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.0122 |
1.45 |
| 2026/08/03 |
歐元 |
0.0124 |
1.46 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.0123 |
1.43 |
| 2026/06/01 |
歐元 |
0.0133 |
1.55 |
| 2026/05/01 |
歐元 |
0.0107 |
1.25 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.0093 |
1.08 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.0109 |
1.24 |
| 2026/02/02 |
歐元 |
0.0111 |
1.28 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.0116 |
1.34 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.0121 |
1.39 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.0142 |
1.63 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.0115 |
1.33 |
| 2025/09/01 |
歐元 |
0.0110 |
1.27 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.0135 |
1.56 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0131 |
1.51 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.0114 |
1.31 |
| 2025/05/01 |
歐元 |
0.0120 |
1.37 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0112 |
1.31 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.0140 |
1.59 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.0163 |
1.86 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0181 |
2.05 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.0184 |
2.05 |
| 2024/11/01 |
歐元 |
0.0247 |
2.82 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.0231 |
2.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
