富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0424 |
4.72 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0530 |
5.91 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0476 |
5.29 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0424 |
4.73 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0503 |
5.66 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0432 |
4.87 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0437 |
4.99 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0474 |
5.49 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0455 |
5.21 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0424 |
4.78 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0468 |
5.27 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0516 |
5.85 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0461 |
5.19 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0566 |
6.40 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0462 |
5.16 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0495 |
5.58 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0546 |
6.22 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0431 |
4.96 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0512 |
5.92 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0491 |
5.69 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0487 |
5.56 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0451 |
5.18 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0513 |
5.86 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0449 |
5.11 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
