富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0549 |
5.89 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0418 |
4.49 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0541 |
5.77 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0441 |
4.72 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0438 |
4.71 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0540 |
5.90 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0405 |
4.29 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0450 |
4.78 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0498 |
5.31 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0449 |
4.79 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0570 |
6.05 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0407 |
4.31 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0447 |
4.73 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0510 |
5.40 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0422 |
4.49 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0458 |
4.92 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0487 |
5.29 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0453 |
4.90 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0396 |
4.24 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0576 |
6.20 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0522 |
5.65 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0511 |
5.54 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0489 |
5.33 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0393 |
4.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
