晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0386 |
6.27 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0503 |
8.19 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0480 |
7.85 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0450 |
7.39 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0476 |
7.91 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0445 |
7.32 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0420 |
7.06 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0462 |
7.88 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0411 |
7.18 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0405 |
7.03 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0440 |
7.63 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0443 |
7.82 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0353 |
6.11 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0401 |
6.84 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0415 |
6.67 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0451 |
7.48 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0493 |
8.43 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0342 |
5.93 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0409 |
6.94 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0447 |
7.63 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0415 |
6.90 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0408 |
6.76 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0428 |
7.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
