晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
美元 |
0.0751 |
5.89 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.1116 |
8.80 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0868 |
6.75 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0807 |
6.28 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0857 |
6.63 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0980 |
7.79 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0776 |
5.95 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0976 |
7.46 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0936 |
7.17 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0759 |
5.83 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0870 |
6.64 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0862 |
6.56 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0792 |
6.03 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0932 |
7.16 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0821 |
6.35 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0818 |
6.39 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0880 |
6.88 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0885 |
6.82 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0776 |
5.94 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0831 |
6.44 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0888 |
6.88 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0767 |
5.91 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0920 |
7.06 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0781 |
5.92 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
