晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
美元 |
0.0648 |
7.78 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0753 |
9.12 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0678 |
8.19 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0604 |
7.29 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0646 |
7.81 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0606 |
7.55 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0552 |
6.34 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0724 |
8.34 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0730 |
8.65 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0522 |
6.26 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0680 |
8.19 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0648 |
7.85 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0606 |
7.38 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0641 |
7.91 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0598 |
7.31 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0564 |
7.05 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0621 |
7.89 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0550 |
7.17 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0541 |
7.03 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0588 |
7.64 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0591 |
7.81 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0469 |
6.10 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0534 |
6.85 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0551 |
6.67 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
