晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
歐元 |
0.1120 |
7.00 |
| 2025/10/31 |
歐元 |
0.1059 |
6.59 |
| 2025/09/30 |
歐元 |
0.1043 |
6.47 |
| 2025/08/29 |
歐元 |
0.0938 |
5.80 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.1085 |
6.69 |
| 2025/06/30 |
歐元 |
0.1074 |
6.62 |
| 2025/05/30 |
歐元 |
0.1072 |
6.61 |
| 2025/04/30 |
歐元 |
0.1110 |
6.83 |
| 2025/03/31 |
歐元 |
0.1122 |
6.87 |
| 2025/02/28 |
歐元 |
0.0912 |
5.53 |
| 2025/01/31 |
歐元 |
0.0847 |
5.14 |
| 2024/12/31 |
歐元 |
0.1046 |
6.34 |
| 2024/11/29 |
歐元 |
0.0948 |
5.71 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.1090 |
6.55 |
| 2024/09/30 |
歐元 |
0.1068 |
6.36 |
| 2024/08/30 |
歐元 |
0.1111 |
6.65 |
| 2024/07/31 |
歐元 |
0.1219 |
7.31 |
| 2024/06/28 |
歐元 |
0.1016 |
6.11 |
| 2024/05/31 |
歐元 |
0.1096 |
6.59 |
| 2024/04/30 |
歐元 |
0.1073 |
6.45 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.0958 |
5.71 |
| 2024/02/29 |
歐元 |
0.0998 |
5.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
