匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
澳幣 |
0.0343 |
5.61 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0343 |
5.58 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0333 |
5.42 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0334 |
5.47 |
| 2025/07/30 |
澳幣 |
0.0333 |
5.47 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.0333 |
5.48 |
| 2025/05/28 |
澳幣 |
0.0340 |
5.64 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.0338 |
5.64 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.0345 |
5.71 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0361 |
5.92 |
| 2025/01/24 |
澳幣 |
0.0344 |
5.68 |
| 2024/12/30 |
澳幣 |
0.0378 |
6.24 |
| 2024/11/27 |
澳幣 |
0.0374 |
6.14 |
| 2024/10/29 |
澳幣 |
0.0368 |
6.03 |
| 2024/09/27 |
澳幣 |
0.0347 |
5.61 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.0352 |
5.72 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0329 |
5.42 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0361 |
5.98 |
| 2024/05/29 |
澳幣 |
0.0361 |
5.99 |
| 2024/04/24 |
澳幣 |
0.0364 |
6.06 |
| 2024/03/27 |
澳幣 |
0.0363 |
5.97 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0360 |
5.95 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0367 |
6.02 |
| 2023/12/28 |
澳幣 |
0.0373 |
6.08 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
