匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
港幣 |
0.0317 |
7.94 |
| 2025/10/31 |
港幣 |
0.0318 |
7.83 |
| 2025/09/30 |
港幣 |
0.0317 |
7.85 |
| 2025/08/29 |
港幣 |
0.0317 |
7.91 |
| 2025/07/31 |
港幣 |
0.0312 |
7.79 |
| 2025/06/30 |
港幣 |
0.0321 |
8.06 |
| 2025/05/30 |
港幣 |
0.0322 |
8.07 |
| 2025/04/30 |
港幣 |
0.0310 |
7.85 |
| 2025/03/31 |
港幣 |
0.0329 |
8.17 |
| 2025/02/28 |
港幣 |
0.0329 |
8.09 |
| 2025/01/28 |
港幣 |
0.0326 |
8.10 |
| 2024/12/31 |
港幣 |
0.0331 |
8.16 |
| 2024/11/29 |
港幣 |
0.0333 |
8.08 |
| 2024/10/31 |
港幣 |
0.0338 |
8.09 |
| 2024/09/30 |
港幣 |
0.0360 |
8.53 |
| 2024/08/30 |
港幣 |
0.0361 |
8.56 |
| 2024/07/31 |
港幣 |
0.0361 |
8.61 |
| 2024/06/28 |
港幣 |
0.0387 |
9.25 |
| 2024/05/31 |
港幣 |
0.0382 |
9.22 |
| 2024/04/30 |
港幣 |
0.0381 |
9.35 |
| 2024/03/28 |
港幣 |
0.0386 |
9.25 |
| 2024/02/29 |
港幣 |
0.0409 |
9.84 |
| 2024/01/31 |
港幣 |
0.0411 |
9.92 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
