匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
澳幣 |
0.0305 |
8.23 |
| 2026/07/31 |
澳幣 |
0.0308 |
8.34 |
| 2026/06/30 |
澳幣 |
0.0294 |
7.88 |
| 2026/05/29 |
澳幣 |
0.0288 |
7.68 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.0283 |
7.56 |
| 2026/03/31 |
澳幣 |
0.0275 |
7.47 |
| 2026/02/27 |
澳幣 |
0.0276 |
7.13 |
| 2026/01/30 |
澳幣 |
0.0270 |
6.99 |
| 2025/12/31 |
澳幣 |
0.0297 |
7.75 |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0287 |
7.49 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0283 |
7.25 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0278 |
7.18 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0279 |
7.27 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0274 |
7.19 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0287 |
7.57 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0296 |
7.79 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0288 |
7.57 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0306 |
7.89 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0314 |
8.01 |
| 2025/01/28 |
澳幣 |
0.0303 |
7.83 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0309 |
7.90 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0304 |
7.67 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0301 |
7.48 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0309 |
7.60 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
