匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
歐元 |
0.0222 |
6.12 |
| 2026/07/31 |
歐元 |
0.0224 |
6.20 |
| 2026/06/30 |
歐元 |
0.0201 |
5.50 |
| 2026/05/29 |
歐元 |
0.0204 |
5.56 |
| 2026/04/30 |
歐元 |
0.0200 |
5.46 |
| 2026/03/31 |
歐元 |
0.0199 |
5.52 |
| 2026/02/27 |
歐元 |
0.0212 |
5.59 |
| 2026/01/30 |
歐元 |
0.0204 |
5.39 |
| 2025/12/31 |
歐元 |
0.0231 |
6.15 |
| 2025/11/28 |
歐元 |
0.0227 |
6.05 |
| 2025/10/31 |
歐元 |
0.0216 |
5.65 |
| 2025/09/30 |
歐元 |
0.0208 |
5.48 |
| 2025/08/29 |
歐元 |
0.0212 |
5.64 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.0198 |
5.31 |
| 2025/06/30 |
歐元 |
0.0214 |
5.76 |
| 2025/05/30 |
歐元 |
0.0225 |
6.04 |
| 2025/04/30 |
歐元 |
0.0221 |
5.92 |
| 2025/03/31 |
歐元 |
0.0242 |
6.38 |
| 2025/02/28 |
歐元 |
0.0258 |
6.72 |
| 2025/01/28 |
歐元 |
0.0252 |
6.66 |
| 2024/12/31 |
歐元 |
0.0257 |
6.72 |
| 2024/11/29 |
歐元 |
0.0258 |
6.65 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.0257 |
6.52 |
| 2024/09/30 |
歐元 |
0.0275 |
6.90 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
