匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息AMTWUSD
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
美元 |
0.0569 |
7.00 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0569 |
7.00 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0576 |
7.00 |
| 2026/05/22 |
美元 |
0.0572 |
7.00 |
| 2026/04/28 |
美元 |
0.0578 |
7.00 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0573 |
7.03 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0590 |
7.00 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0589 |
7.00 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0588 |
6.99 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0589 |
6.99 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0595 |
7.02 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0591 |
6.99 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0590 |
6.99 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0588 |
6.99 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.0587 |
7.00 |
| 2025/05/28 |
美元 |
0.0580 |
6.98 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.0577 |
6.97 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.0586 |
7.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
