法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金CT/DM USD
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.2250 |
2.65 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.2190 |
2.58 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.2130 |
2.47 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.2120 |
2.44 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.2000 |
2.30 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.2080 |
2.42 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.2050 |
2.30 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.2130 |
2.40 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.1940 |
2.21 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2050 |
2.33 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1860 |
2.12 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1830 |
2.07 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1750 |
2.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1260 |
1.45 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1530 |
1.75 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1550 |
1.85 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1630 |
1.97 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1670 |
2.02 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0750 |
0.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
