瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0382 |
6.67 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0508 |
8.83 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0464 |
7.84 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0434 |
7.33 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0514 |
8.64 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0478 |
8.03 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0445 |
7.26 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0495 |
8.14 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0514 |
8.40 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0452 |
7.31 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0536 |
8.66 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0465 |
7.49 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0517 |
8.39 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0501 |
8.15 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0462 |
7.50 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0497 |
8.13 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0505 |
8.16 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0475 |
7.63 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0454 |
7.24 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0519 |
8.36 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0514 |
8.26 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0463 |
7.28 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0583 |
9.20 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0475 |
7.25 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
