瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0452 |
7.31 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0536 |
8.66 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0465 |
7.49 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0517 |
8.39 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0501 |
8.15 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0462 |
7.50 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0497 |
8.13 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0505 |
8.16 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0475 |
7.63 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0454 |
7.24 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0519 |
8.36 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0514 |
8.26 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0463 |
7.28 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0583 |
9.20 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0475 |
7.25 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0555 |
8.53 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0381 |
5.95 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0346 |
5.45 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0391 |
6.21 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0372 |
5.98 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0398 |
6.22 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0371 |
5.81 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0383 |
5.88 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0396 |
6.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
