瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0404 |
4.64 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0482 |
5.55 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0435 |
4.89 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0397 |
4.48 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0474 |
5.36 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0461 |
5.22 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0412 |
4.55 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0442 |
4.94 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0453 |
5.06 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0405 |
4.50 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0491 |
5.46 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0406 |
4.53 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.0454 |
5.12 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0460 |
5.23 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0404 |
4.60 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0429 |
4.94 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0445 |
5.09 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0410 |
4.69 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0391 |
4.46 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0454 |
5.25 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0456 |
5.30 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0413 |
4.72 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0503 |
5.79 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0391 |
4.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
