瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0424 |
7.36 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0501 |
8.75 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0453 |
7.86 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0415 |
7.18 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0491 |
8.48 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0473 |
8.31 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0428 |
7.38 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0459 |
7.88 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0469 |
8.05 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0419 |
7.23 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0509 |
8.74 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0427 |
7.32 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.0473 |
8.13 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0480 |
8.30 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0424 |
7.37 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0445 |
7.82 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0461 |
8.16 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0431 |
7.58 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0416 |
7.21 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0481 |
8.36 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0479 |
8.40 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0435 |
7.56 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0516 |
9.00 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0405 |
7.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
