瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0388 |
4.17 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0463 |
4.99 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0417 |
4.40 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0382 |
4.03 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0455 |
4.82 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0442 |
4.70 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0395 |
4.09 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0424 |
4.45 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0435 |
4.56 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0388 |
4.05 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0470 |
4.91 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0389 |
4.08 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.0434 |
4.61 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0440 |
4.70 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0386 |
4.14 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0409 |
4.44 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0425 |
4.58 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0391 |
4.22 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0373 |
4.01 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0433 |
4.72 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0435 |
4.76 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0394 |
4.24 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0479 |
5.21 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0373 |
3.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
