瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
紐幣 |
0.0320 |
5.94 |
| 2025/11/03 |
紐幣 |
0.0391 |
7.21 |
| 2025/10/01 |
紐幣 |
0.0337 |
6.18 |
| 2025/09/02 |
紐幣 |
0.0372 |
6.83 |
| 2025/08/01 |
紐幣 |
0.0367 |
6.78 |
| 2025/07/01 |
紐幣 |
0.0326 |
6.03 |
| 2025/06/02 |
紐幣 |
0.0347 |
6.48 |
| 2025/05/02 |
紐幣 |
0.0337 |
6.33 |
| 2025/04/01 |
紐幣 |
0.0333 |
6.20 |
| 2025/03/03 |
紐幣 |
0.0321 |
5.88 |
| 2025/02/03 |
紐幣 |
0.0372 |
6.82 |
| 2025/01/02 |
紐幣 |
0.0378 |
6.97 |
| 2024/12/02 |
紐幣 |
0.0331 |
6.05 |
| 2024/11/04 |
紐幣 |
0.0418 |
7.64 |
| 2024/10/01 |
紐幣 |
0.0320 |
5.81 |
| 2024/09/03 |
紐幣 |
0.0367 |
6.70 |
| 2024/08/01 |
紐幣 |
0.0361 |
6.64 |
| 2024/07/01 |
紐幣 |
0.0323 |
5.99 |
| 2024/06/03 |
紐幣 |
0.0348 |
6.49 |
| 2024/05/02 |
紐幣 |
0.0372 |
6.96 |
| 2024/04/02 |
紐幣 |
0.0404 |
7.45 |
| 2024/03/01 |
紐幣 |
0.0359 |
6.64 |
| 2024/02/01 |
紐幣 |
0.0383 |
7.06 |
| 2024/01/02 |
紐幣 |
0.0380 |
6.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
