瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0301 |
6.87 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0363 |
8.24 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0309 |
6.98 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0343 |
7.76 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0339 |
7.71 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0305 |
6.95 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0327 |
7.51 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0322 |
7.43 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0316 |
7.21 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0300 |
6.75 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0350 |
7.88 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0353 |
7.98 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0312 |
7.00 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0391 |
8.76 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0300 |
6.65 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0351 |
7.82 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0342 |
7.66 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0302 |
6.83 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0336 |
7.63 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0348 |
7.89 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0373 |
8.34 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0340 |
7.61 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0366 |
8.15 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0358 |
7.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
