瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
紐幣 |
0.0317 |
7.04 |
| 2026/08/03 |
紐幣 |
0.0355 |
7.92 |
| 2026/07/01 |
紐幣 |
0.0349 |
7.70 |
| 2026/06/01 |
紐幣 |
0.0313 |
6.86 |
| 2026/05/04 |
紐幣 |
0.0359 |
7.85 |
| 2026/04/01 |
紐幣 |
0.0349 |
7.74 |
| 2026/03/02 |
紐幣 |
0.0322 |
6.98 |
| 2026/02/02 |
紐幣 |
0.0340 |
7.32 |
| 2026/01/02 |
紐幣 |
0.0364 |
7.81 |
| 2025/12/01 |
紐幣 |
0.0319 |
6.85 |
| 2025/11/03 |
紐幣 |
0.0390 |
8.32 |
| 2025/10/01 |
紐幣 |
0.0337 |
7.13 |
| 2025/09/02 |
紐幣 |
0.0372 |
7.89 |
| 2025/08/01 |
紐幣 |
0.0367 |
7.82 |
| 2025/07/01 |
紐幣 |
0.0326 |
6.96 |
| 2025/06/02 |
紐幣 |
0.0348 |
7.48 |
| 2025/05/02 |
紐幣 |
0.0338 |
7.31 |
| 2025/04/01 |
紐幣 |
0.0335 |
7.16 |
| 2025/03/03 |
紐幣 |
0.0322 |
6.78 |
| 2025/02/03 |
紐幣 |
0.0374 |
7.87 |
| 2025/01/02 |
紐幣 |
0.0380 |
8.05 |
| 2024/12/02 |
紐幣 |
0.0333 |
6.98 |
| 2024/11/04 |
紐幣 |
0.0421 |
8.81 |
| 2024/10/01 |
紐幣 |
0.0323 |
6.70 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
