瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0431 |
2.52 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0492 |
2.95 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0442 |
2.71 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0394 |
2.41 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0450 |
2.84 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0454 |
3.04 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0398 |
2.46 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0413 |
2.62 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0414 |
2.73 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0360 |
2.43 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0437 |
3.01 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0376 |
2.60 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0368 |
2.59 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0394 |
2.86 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0341 |
2.50 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0349 |
2.64 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0350 |
2.81 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0330 |
2.65 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0305 |
2.42 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0352 |
2.80 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0359 |
2.97 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0319 |
2.55 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0381 |
3.15 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0311 |
2.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
