瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0624 |
7.36 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0741 |
8.97 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0707 |
8.13 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0604 |
6.77 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0630 |
7.89 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0624 |
8.87 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0550 |
6.86 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0580 |
7.57 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0572 |
8.15 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0518 |
7.60 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0575 |
8.20 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0495 |
7.46 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0497 |
7.92 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0507 |
8.10 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0450 |
7.23 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0473 |
7.98 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0468 |
8.30 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0435 |
7.63 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0409 |
7.14 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0295 |
5.17 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0292 |
5.17 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0272 |
4.74 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0309 |
5.30 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0251 |
4.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
