瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.0308 |
4.05 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.0368 |
4.99 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.0367 |
4.73 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.0305 |
3.84 |
| 2026/05/04 |
澳幣 |
0.0304 |
4.29 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.0318 |
5.09 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.0269 |
3.80 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.0278 |
4.11 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.0278 |
4.50 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0256 |
4.26 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0288 |
4.68 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0242 |
4.16 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.0243 |
4.40 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0253 |
4.63 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0218 |
4.02 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0231 |
4.48 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0223 |
4.54 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0213 |
4.29 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0197 |
3.96 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0234 |
4.71 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0238 |
4.84 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0219 |
4.37 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0251 |
4.92 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0192 |
3.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
