瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0474 |
4.93 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0579 |
6.20 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0547 |
5.59 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0457 |
4.56 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0482 |
5.39 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0500 |
6.36 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0422 |
4.73 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0431 |
5.06 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0420 |
5.40 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0387 |
5.15 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0438 |
5.69 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0363 |
5.00 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0362 |
5.28 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0389 |
5.71 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0329 |
4.89 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0341 |
5.33 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0346 |
5.70 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0316 |
5.17 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0296 |
4.83 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0349 |
5.72 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0352 |
5.84 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0331 |
5.41 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0369 |
5.92 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0288 |
4.34 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
