瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0419 |
6.31 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0497 |
7.48 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0427 |
6.57 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0434 |
6.80 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0455 |
7.24 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0396 |
6.38 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0416 |
6.83 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0431 |
7.13 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0404 |
6.64 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0385 |
6.25 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0444 |
7.28 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0446 |
7.40 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0403 |
6.58 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0486 |
7.98 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0391 |
6.33 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
0.0430 |
7.07 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.0415 |
6.96 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.0368 |
6.24 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.0422 |
7.18 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
0.0402 |
6.91 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.0419 |
7.04 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.0397 |
6.79 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.0404 |
6.95 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.0410 |
6.97 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
