瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0434 |
6.45 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0516 |
7.73 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0465 |
6.84 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0423 |
6.26 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0492 |
7.34 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0484 |
7.45 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0432 |
6.36 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0460 |
6.86 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0470 |
7.04 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0419 |
6.31 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0497 |
7.48 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0427 |
6.57 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0434 |
6.80 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0455 |
7.24 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0396 |
6.38 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0416 |
6.83 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0431 |
7.13 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0404 |
6.64 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0385 |
6.25 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0444 |
7.28 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0446 |
7.40 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0403 |
6.58 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0486 |
7.98 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0391 |
6.33 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
