配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0319 |
5.05 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0375 |
5.93 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0338 |
5.36 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0347 |
5.55 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0345 |
5.56 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0319 |
5.17 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0341 |
5.57 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0346 |
5.65 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0326 |
5.25 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0309 |
4.96 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0354 |
5.77 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0347 |
5.66 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0314 |
5.04 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0388 |
6.20 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0327 |
5.15 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0358 |
5.70 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0342 |
5.49 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0308 |
5.00 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0348 |
5.69 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0330 |
5.45 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0351 |
5.71 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0320 |
5.22 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0329 |
5.37 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0342 |
5.61 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
